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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 545.00 | 8 418.00 | 9 126.00 | 17 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 565.00 | 8 958.00 | 10 606.00 | 19 565.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 168.00 | | 46 165.00 | 46 168.00 |
BZ Autres créances | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
CF Disponibilités | 364 057.00 | | 364 057.00 | 364 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 788.00 | | 421 788.00 | 421 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 353.00 | 8 958.00 | 432 395.00 | 441 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 69 718.00 | 40 386.00 | | 69 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 478.00 | 140 772.00 | | 222 478.00 |
DL TOTAL (I) | 293 297.00 | 182 258.00 | | 293 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 111 712.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551.00 | 1 286.00 | | 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 016.00 | 6 678.00 | | 66 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 743.00 | 38 985.00 | | 51 743.00 |
EA Autres dettes | 20 788.00 | 9 808.00 | | 20 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 098.00 | 168 468.00 | | 139 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 395.00 | 350 726.00 | | 432 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 098.00 | 168 468.00 | | 139 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 712.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 539.00 | | 651 539.00 | 651 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 539.00 | | 651 539.00 | 651 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 362.00 | |
GE Autres charges | | | -893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 313.00 | 1 779.00 | | 1 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 313.00 | 1 779.00 | | 1 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 313.00 | -1 779.00 | | -1 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 671.00 | 49 576.00 | | 75 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 158.00 | 468 481.00 | | 655 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 680.00 | 327 709.00 | | 432 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 478.00 | 140 772.00 | | 222 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 426.00 | | 7 138.00 | 12 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 406.00 | | 7 138.00 | 10 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 597.00 | 1 362.00 | | 7 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521.00 | 19.00 | | 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 076.00 | 1 343.00 | | 7 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 016.00 | 66 016.00 | | 66 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 234.00 | 40 234.00 | | 40 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 46 168.00 | 46 168.00 | | 46 168.00 |
VB T. V. A. | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VI Groupe et associés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 711.00 | 54 711.00 | | 54 711.00 |
VW T.V.A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 098.00 | 139 098.00 | | 139 098.00 |