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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 700.00 | 3 639.00 | 61.00 | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 81 800.00 | | 81 800.00 | 81 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 184.00 | 16 024.00 | 1 159.00 | 17 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 333.00 | 832.00 | 1 501.00 | 2 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 122.00 | 20 496.00 | 84 626.00 | 105 122.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 22 975.00 | | 22 975.00 | 22 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
BZ Autres créances | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CF Disponibilités | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 861.00 | | 33 861.00 | 33 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 983.00 | 20 496.00 | 118 488.00 | 138 983.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 840.00 | -15 439.00 | | -34 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 710.00 | -19 401.00 | | -7 710.00 |
DL TOTAL (I) | -27 549.00 | -19 840.00 | | -27 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 030.00 | 82 100.00 | | 69 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560.00 | 30.00 | | 1 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 045.00 | 74 234.00 | | 36 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 700.00 | 22 830.00 | | 31 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 702.00 | 16 251.00 | | 7 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 037.00 | 195 446.00 | | 146 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 488.00 | 175 606.00 | | 118 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 922.00 | 195 446.00 | | 111 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 996.00 | | 126.00 | 116 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 105 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 19 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 800.00 | | | 81 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 393.00 | | 124.00 | 31 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | 2.00 | 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 391.00 | 4 659.00 | 10 554.00 | 26 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 899.00 | 740.00 | | 2 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 491.00 | 3 919.00 | 10 554.00 | 23 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UX Autres créances clients | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VB T. V. A. | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 548.00 | 26 433.00 | 34 115.00 | 60 548.00 |
VI Groupe et associés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VW T.V.A. | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 992.00 | 75 877.00 | 34 115.00 | 109 992.00 |