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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 273.00 | 8 206.00 | 3 067.00 | 11 273.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AN Terrains | 5 378.00 | 1 921.00 | 3 457.00 | 5 378.00 |
AP Constructions | 9 188.00 | 6 047.00 | 3 141.00 | 9 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 468.00 | 40 179.00 | 19 289.00 | 59 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 470.00 | 197 837.00 | 222 633.00 | 420 470.00 |
BF Prêts | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 797.00 | 254 191.00 | 287 606.00 | 541 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 749.00 | 10 803.00 | 544 947.00 | 555 749.00 |
BZ Autres créances | 697 139.00 | | 697 139.00 | 697 139.00 |
CF Disponibilités | 246 836.00 | | 246 836.00 | 246 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 190.00 | 10 803.00 | 1 505 388.00 | 1 516 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 988.00 | 264 994.00 | 1 792 994.00 | 2 057 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 354.00 | | | 51 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 553.00 | 6 040.00 | | 6 553.00 |
DG Autres réserves | 103 980.00 | 94 235.00 | | 103 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 415.00 | 10 258.00 | | -55 415.00 |
DL TOTAL (I) | 254 118.00 | 309 533.00 | | 254 118.00 |
DP Provisions pour risques | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 187.00 | 50 187.00 | | 57 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 142.00 | 52 142.00 | | 59 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 396.00 | | | 191 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 592.00 | 580 035.00 | | 484 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 790.00 | 304 164.00 | | 313 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 011.00 | 356 708.00 | | 347 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 022.00 | 78.00 | | 16 022.00 |
EA Autres dettes | 126 923.00 | 94 895.00 | | 126 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 733.00 | 1 335 879.00 | | 1 479 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 994.00 | 1 697 555.00 | | 1 792 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 484 592.00 | | | 484 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508 597.00 | | 508 597.00 | 508 597.00 |
FG Production vendue services | 3 516 024.00 | 403 830.00 | 3 919 854.00 | 3 516 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 024 621.00 | 403 830.00 | 4 428 451.00 | 4 024 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 532 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 912 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 020 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 605 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 216.00 | 3 633.00 | | 4 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 417.00 | 792.00 | | 6 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 632.00 | 4 425.00 | | 10 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 1 729.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 1 729.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 382.00 | 2 696.00 | | 10 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 380.00 | -2 400.00 | | -7 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 543 069.00 | 4 434 278.00 | | 4 543 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 598 484.00 | 4 424 020.00 | | 4 598 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 415.00 | 10 258.00 | | -55 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 257.00 | | 235 187.00 | 314 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 13 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 647.00 | 541 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 687.00 | 494 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 273.00 | | | 34 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 204.00 | | 233 987.00 | 267 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 780.00 | | 1 200.00 | 12 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 202.00 | 54 676.00 | 6 687.00 | 206 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 978.00 | 1 228.00 | | 6 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 224.00 | 53 448.00 | 6 687.00 | 199 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 142.00 | 7 000.00 | | 52 142.00 |
6T Sur comptes clients | 2 692.00 | 10 043.00 | 1 932.00 | 2 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 692.00 | 10 043.00 | 1 932.00 | 2 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 834.00 | 17 043.00 | 1 932.00 | 54 834.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 043.00 | 1 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 790.00 | 313 790.00 | | 313 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 424.00 | 159 424.00 | | 159 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 551.00 | 82 551.00 | | 82 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 923.00 | 126 923.00 | | 126 923.00 |
UP Prêts | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
UX Autres créances clients | 504 395.00 | 504 395.00 | | 504 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 354.00 | | 51 354.00 | 51 354.00 |
VB T. V. A. | 33 121.00 | 33 121.00 | | 33 121.00 |
VC Groupe et associés | 180 410.00 | 180 410.00 | | 180 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 395.00 | 50 801.00 | 140 594.00 | 191 395.00 |
VI Groupe et associés | 484 592.00 | 484 592.00 | | 484 592.00 |
VP Divers | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 833.00 | 481 833.00 | | 481 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 318.00 | 1 204 184.00 | 64 134.00 | 1 268 318.00 |
VW T.V.A. | 104 026.00 | 104 026.00 | | 104 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 733.00 | 1 339 139.00 | 140 594.00 | 1 479 733.00 |