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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 724.00 | 3 517.00 | 207.00 | 3 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 036.00 | | 193 036.00 | 193 036.00 |
BZ Autres créances | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
CF Disponibilités | 175 728.00 | | 175 728.00 | 175 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 380 748.00 | | 380 748.00 | 380 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 473.00 | 3 517.00 | 380 955.00 | 384 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 905.00 | 7 428.00 | | 7 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 513.00 | 25 476.00 | | 30 513.00 |
DL TOTAL (I) | 39 518.00 | 34 005.00 | | 39 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409.00 | 17.00 | | 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 13 850.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 412.00 | 8 145.00 | | 6 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 591.00 | 361 161.00 | | 334 591.00 |
EA Autres dettes | | 1 026.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 341 438.00 | 384 199.00 | | 341 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 955.00 | 418 204.00 | | 380 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 438.00 | 384 199.00 | | 341 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 208.00 | | 859 208.00 | 859 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 208.00 | | 859 208.00 | 859 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 336.00 | | | 28 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 336.00 | | | 28 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 836.00 | | | -25 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 401.00 | 4 496.00 | | 5 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 303.00 | 866 419.00 | | 865 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 790.00 | 840 942.00 | | 834 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 513.00 | 25 476.00 | | 30 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 160.00 | 3 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 677.00 | | 1 160.00 | 4 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 677.00 | | 1 160.00 | 4 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 919.00 | 103 919.00 | | 103 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 678.00 | 113 678.00 | | 113 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
UX Autres créances clients | 193 036.00 | 193 036.00 | | 193 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VB T. V. A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VP Divers | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 228.00 | 205 021.00 | 207.00 | 205 228.00 |
VW T.V.A. | 100 462.00 | 100 462.00 | | 100 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 438.00 | 341 438.00 | | 341 438.00 |