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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 600.00 | 7 465.00 | 6 135.00 | 13 600.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 630.00 | 7 465.00 | 6 165.00 | 13 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
072 Créances – Autres | 49 603.00 | | 49 603.00 | 49 603.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 628.00 | | 74 628.00 | 74 628.00 |
110 Total général Actif | 88 259.00 | 7 465.00 | 80 793.00 | 88 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 193.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 638.00 | |
172 Autres dettes | | | 69 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 242.00 | 85 455.00 | | 86 242.00 |
222 Production stockée | | -10 076.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 673.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 247.00 | 76 052.00 | | 86 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 003.00 | 22 292.00 | | 14 003.00 |
242 Autres charges externes. | 30 715.00 | 36 049.00 | | 30 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 886.00 | 1 810.00 | | 1 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 127.00 | 21 000.00 | | 26 127.00 |
252 Charges sociales | 10 103.00 | 8 631.00 | | 10 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 229.00 | 1 899.00 | | 2 229.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 1 225.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 104.00 | 92 906.00 | | 85 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 143.00 | -16 853.00 | | 1 143.00 |
294 Charges financières | 53.00 | | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | 496.00 | | 91.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 000.00 | -17 350.00 | | 1 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 928.00 | | | 5 928.00 |