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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 020.00 | | 2 000 020.00 | 2 000 020.00 |
BZ Autres créances | 100 682.00 | | 100 682.00 | 100 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 602 396.00 | 2 326.00 | 600 069.00 | 602 396.00 |
CF Disponibilités | 450 429.00 | | 450 429.00 | 450 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 111.00 | | 551 111.00 | 551 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 131.00 | | 2 551 131.00 | 2 551 131.00 |
CU Autres participations | 2 000 005.00 | | 2 000 005.00 | 2 000 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 375 115.00 | 375 467.00 | | 375 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 117 101.00 | -351.00 | | 1 117 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 217.00 | 386 115.00 | | 1 503 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 821.00 | 19 640.00 | | 2 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044 575.00 | 1 605 765.00 | | 1 044 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517.00 | 500.00 | | 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 047 913.00 | 1 632 016.00 | | 1 047 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 131.00 | 2 018 132.00 | | 2 551 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 913.00 | 1 629 195.00 | | 1 047 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 116 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 117 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 117 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 117 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -653.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 900.00 | | | 1 117 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799.00 | 351.00 | | 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 117 101.00 | -351.00 | | 1 117 101.00 |