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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AP Constructions | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 700.00 | 28 160.00 | 17 540.00 | 45 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 936.00 | 24 465.00 | -2 529.00 | 21 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 666.00 | 52 625.00 | 105 040.00 | 157 666.00 |
BT Marchandises | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BZ Autres créances | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
CF Disponibilités | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 475.00 | | 43 475.00 | 43 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 140.00 | 52 625.00 | 148 515.00 | 201 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 513.00 | | | 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 796.00 | 3 524.00 | | 9 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366.00 | 6 272.00 | | 366.00 |
DL TOTAL (I) | 21 161.00 | 20 796.00 | | 21 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 753.00 | 34 979.00 | | 28 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 270.00 | 54 022.00 | | 50 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 449.00 | 21 971.00 | | 25 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 206.00 | 24 939.00 | | 14 206.00 |
EA Autres dettes | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 354.00 | 135 911.00 | | 127 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 515.00 | 156 707.00 | | 148 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 171.00 | 135 911.00 | | 105 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 152.00 | | 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 270.00 | | | 50 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 097.00 | | 569.00 | 157 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 583.00 | | 569.00 | 73 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513.00 | | | 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 271.00 | 9 355.00 | | 43 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 271.00 | 9 355.00 | | 43 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UX Autres créances clients | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VB T. V. A. | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 608.00 | 6 425.00 | 22 183.00 | 28 608.00 |
VI Groupe et associés | 50 270.00 | 50 270.00 | | 50 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
VW T.V.A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 354.00 | 105 171.00 | 22 183.00 | 127 354.00 |