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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
AN Terrains | 8 005.00 | 1 542.00 | 6 463.00 | 8 005.00 |
AP Constructions | 39 772.00 | 7 599.00 | 32 173.00 | 39 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 460.00 | 28 461.00 | 4 999.00 | 33 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 658.00 | 44 805.00 | 39 853.00 | 84 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 036.00 | 82 407.00 | 114 629.00 | 197 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 976.00 | | 79 976.00 | 79 976.00 |
BN En cours de production de biens | 58 871.00 | | 58 871.00 | 58 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 609.00 | 691.00 | 115 918.00 | 116 609.00 |
BZ Autres créances | 43 080.00 | | 43 080.00 | 43 080.00 |
CF Disponibilités | 274 491.00 | | 274 491.00 | 274 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 375.00 | 691.00 | 572 684.00 | 573 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 411.00 | 83 098.00 | 687 313.00 | 770 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 310 761.00 | 258 671.00 | | 310 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 848.00 | 82 090.00 | | 44 848.00 |
DL TOTAL (I) | 421 609.00 | 406 761.00 | | 421 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 845.00 | 64 290.00 | | 125 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 294.00 | 18 445.00 | | 16 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 037.00 | 56 125.00 | | 63 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 391.00 | 77 145.00 | | 56 391.00 |
EA Autres dettes | 4 136.00 | 20.00 | | 4 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 703.00 | 216 026.00 | | 265 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 313.00 | 622 787.00 | | 687 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 375.00 | 170 203.00 | | 153 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 559.00 | | 77 539.00 | 123 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 063.00 | 197 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 703.00 | 186 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 149.00 | | 66 639.00 | 123 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 842.00 | 15 844.00 | 3 279.00 | 69 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 842.00 | 15 844.00 | 3 279.00 | 69 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 691.00 | | | 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 691.00 | | | 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691.00 | | | 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 037.00 | 63 037.00 | | 63 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 115 779.00 | 115 779.00 | | 115 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VB T. V. A. | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 822.00 | 13 493.00 | 32 329.00 | 45 822.00 |
VI Groupe et associés | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 265.00 | 28 265.00 | | 28 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 088.00 | 160 088.00 | | 160 088.00 |
VW T.V.A. | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 703.00 | 153 375.00 | 32 329.00 | 185 703.00 |