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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 652.00 | 18 716.00 | 73 935.00 | 92 652.00 |
040 Immobilisations financières | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 317.00 | 19 466.00 | 118 851.00 | 138 317.00 |
060 Stock marchandises | 37 995.00 | | 37 995.00 | 37 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
072 Créances – Autres | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
084 Disponibilités | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 705.00 | | 54 705.00 | 54 705.00 |
110 Total général Actif | 193 022.00 | 19 466.00 | 173 556.00 | 193 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 056.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 805.00 | | | 72 805.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 808.00 | | | 72 808.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 111.00 | | | 53 111.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 211.00 | | | -6 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 567.00 | | | 567.00 |
242 Autres charges externes. | 27 415.00 | | | 27 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 714.00 | | | 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 999.00 | | | 79 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 191.00 | | | -7 191.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
294 Charges financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 354.00 | | | 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 61 783.00 | | | 61 783.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 929.00 | | | 70 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 056.00 | | | 70 056.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 750.00 | | | 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 029.00 | | | 13 029.00 |