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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 812.00 | 121.00 | 1 690.00 | 1 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012.00 | 121.00 | 1 890.00 | 2 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 191.00 | 11 909.00 | 644 282.00 | 656 191.00 |
BZ Autres créances | 1 616 858.00 | | 1 616 858.00 | 1 616 858.00 |
CF Disponibilités | 31 286.00 | | 31 286.00 | 31 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 036.00 | 11 909.00 | 2 296 126.00 | 2 308 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 048.00 | 12 031.00 | 2 298 017.00 | 2 310 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 868.00 | | | 580 868.00 |
DL TOTAL (I) | 716 710.00 | | | 716 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 786.00 | | | 297 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 125.00 | | | 913 125.00 |
EA Autres dettes | 370 394.00 | | | 370 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 306.00 | | | 1 581 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 017.00 | | | 2 298 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 306.00 | | | 1 581 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 687 639.00 | | 4 687 639.00 | 4 687 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 687 639.00 | | 4 687 639.00 | 4 687 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 714 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 118 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 909.00 | |
GE Autres charges | | | 37 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 164 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 745 324.00 | | | 4 745 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 164 456.00 | | | 4 164 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 868.00 | | | 580 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812.00 | | 200.00 | 1 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 120.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 114.00 | 11 909.00 | 12 114.00 | 12 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 114.00 | 11 909.00 | 12 114.00 | 12 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 114.00 | 11 909.00 | 12 114.00 | 12 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 909.00 | 12 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 786.00 | 297 786.00 | | 297 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 128.00 | 283 128.00 | | 283 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 871.00 | 381 871.00 | | 381 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 394.00 | 370 394.00 | | 370 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 654 815.00 | | | 654 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VB T. V. A. | 53 896.00 | | | 53 896.00 |
VC Groupe et associés | 1 559 586.00 | | | 1 559 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 276 949.00 | 2 276 949.00 | | 2 276 949.00 |
VW T.V.A. | 241 625.00 | 241 625.00 | | 241 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 306.00 | 1 581 306.00 | | 1 581 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 694.00 | | | 76 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 225 893.00 | | | 225 893.00 |
ST Autres comptes | 107 092.00 | | | 107 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 922.00 | | | 31 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 616.00 | | | 108 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 943 850.00 | | | 943 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 643.00 | | | 65 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 386.00 | | | 342 386.00 |