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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 080.00 | 9 000.00 | 80.00 | 9 080.00 |
BZ Autres créances | 537 520.00 | | 537 520.00 | 537 520.00 |
CF Disponibilités | 135 784.00 | | 135 784.00 | 135 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 304.00 | | 673 304.00 | 673 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 384.00 | 9 000.00 | 673 384.00 | 682 384.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
DH Report à nouveau | 585 173.00 | 553 353.00 | | 585 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 397.00 | 31 820.00 | | 25 397.00 |
DL TOTAL (I) | 611 554.00 | 586 157.00 | | 611 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 964.00 | 35 964.00 | | 35 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 98.00 | | 48.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 390.00 | 12 263.00 | | 1 390.00 |
EA Autres dettes | 24 429.00 | 440 467.00 | | 24 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 830.00 | 488 791.00 | | 61 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 384.00 | 1 074 948.00 | | 673 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 964.00 | | | 35 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 520.00 | 68.00 | | 108 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 560.00 | 68.00 | | 108 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 836.00 | -68.00 | | -103 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 768.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 705.00 | 96 327.00 | | 155 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 308.00 | 64 507.00 | | 130 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 397.00 | 31 820.00 | | 25 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 9 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 429.00 | 24 429.00 | | 24 429.00 |
VB T. V. A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VI Groupe et associés | 35 964.00 | 35 964.00 | | 35 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 721.00 | 509 721.00 | | 509 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 520.00 | 537 520.00 | | 537 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 830.00 | 61 830.00 | | 61 830.00 |