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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 709 000.00 | 631 484.00 | 2 077 516.00 | 2 709 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 298 550.00 | | 2 298 550.00 | 2 298 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 007 550.00 | 631 484.00 | 4 376 066.00 | 5 007 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 473.00 | 5 397.00 | 118 075.00 | 123 473.00 |
072 Créances – Autres | 110 379.00 | | 110 379.00 | 110 379.00 |
084 Disponibilités | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 744.00 | 5 397.00 | 237 346.00 | 242 744.00 |
110 Total général Actif | 5 250 294.00 | 636 881.00 | 4 613 412.00 | 5 250 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 111 260.00 | |
134 Report à nouveau | | | -360 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -71 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -320 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 921 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 646 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 996 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 933 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 613 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 570.00 | 300 227.00 | | 256 570.00 |
230 Autres produits | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 235.00 | 300 228.00 | | 258 235.00 |
242 Autres charges externes. | 123 790.00 | 108 177.00 | | 123 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 104.00 | 15 693.00 | | 21 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 559.00 | 23 982.00 | | 21 559.00 |
252 Charges sociales | 557.00 | 2 737.00 | | 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 90 212.00 | 90 212.00 | | 90 212.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 1.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 242.00 | 240 802.00 | | 257 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 993.00 | 59 425.00 | | 993.00 |
294 Charges financières | 72 157.00 | 63 505.00 | | 72 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 15 338.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -71 163.00 | -19 417.00 | | -71 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 007 550.00 | | | 5 007 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 450.00 | | | 450.00 |