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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 167.00 | 80 167.00 | | 80 167.00 |
AP Constructions | 44 501.00 | 20 499.00 | 24 002.00 | 44 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 617.00 | 237 220.00 | 17 397.00 | 254 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 523.00 | | 56 523.00 | 56 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 808.00 | 337 886.00 | 97 922.00 | 435 808.00 |
BT Marchandises | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 879 210.00 | 25 650.00 | 1 853 560.00 | 1 879 210.00 |
BZ Autres créances | 67 667.00 | | 67 667.00 | 67 667.00 |
CF Disponibilités | 1 837 944.00 | | 1 837 944.00 | 1 837 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 776.00 | | 76 776.00 | 76 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 864 590.00 | 25 650.00 | 3 838 940.00 | 3 864 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 300 397.00 | 363 536.00 | 3 936 862.00 | 4 300 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 601.00 | 28 601.00 | | 28 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
DH Report à nouveau | 1 201 211.00 | 272 490.00 | | 1 201 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 047 458.00 | 928 721.00 | | 1 047 458.00 |
DL TOTAL (I) | 2 282 534.00 | 1 235 076.00 | | 2 282 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960.00 | 1 139.00 | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 205.00 | 477 747.00 | | 433 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957 338.00 | 1 244 213.00 | | 957 338.00 |
EA Autres dettes | 77 434.00 | 84 245.00 | | 77 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 392.00 | 287 799.00 | | 185 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 327.00 | 2 095 143.00 | | 1 654 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 936 862.00 | 3 330 219.00 | | 3 936 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 327.00 | 2 095 143.00 | | 1 654 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 960.00 | 1 139.00 | | 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
FG Production vendue services | 8 691 366.00 | 79 061.00 | 8 770 428.00 | 8 691 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 693 789.00 | 79 061.00 | 8 772 850.00 | 8 693 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 829 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 885 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 002 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 381 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 733.00 | |
GE Autres charges | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 418 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 411 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 411 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 424.00 | 500.00 | | 1 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 612.00 | 500.00 | | 3 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 019.00 | 26 855.00 | | 18 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 019.00 | 27 195.00 | | 18 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 407.00 | -26 695.00 | | -14 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 153.00 | 334 845.00 | | 349 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 833 159.00 | 8 402 502.00 | | 8 833 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 785 701.00 | 7 473 781.00 | | 7 785 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 047 458.00 | 928 721.00 | | 1 047 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 655.00 | | 6 703.00 | 434 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 551.00 | 435 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 551.00 | 299 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 167.00 | | | 80 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 512.00 | | 5 156.00 | 299 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 976.00 | | 1 547.00 | 54 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 537.00 | 18 733.00 | 5 551.00 | 244 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 537.00 | 18 733.00 | 5 551.00 | 244 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 167.00 | | | 80 167.00 |
6T Sur comptes clients | 27 454.00 | | 1 804.00 | 27 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 621.00 | | 1 804.00 | 107 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 621.00 | | 1 804.00 | 107 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 205.00 | 433 205.00 | | 433 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 868.00 | 252 868.00 | | 252 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 808.00 | 279 808.00 | | 279 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 434.00 | 77 434.00 | | 77 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 392.00 | 185 392.00 | | 185 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 523.00 | | 56 523.00 | 56 523.00 |
UX Autres créances clients | 1 848 430.00 | 1 848 430.00 | | 1 848 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 780.00 | 30 780.00 | | 30 780.00 |
VB T. V. A. | 60 254.00 | 60 254.00 | | 60 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 201.00 | 49 201.00 | | 49 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 776.00 | 76 776.00 | | 76 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 080 176.00 | 2 023 653.00 | 56 523.00 | 2 080 176.00 |
VW T.V.A. | 361 153.00 | 361 153.00 | | 361 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 327.00 | 1 654 327.00 | | 1 654 327.00 |