| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 357.00 | 2 336.00 | 21.00 | 2 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 825.00 | 9 906.00 | 2 919.00 | 12 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 237.00 | 15 692.00 | 6 545.00 | 22 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 436.00 | 21 040.00 | 563 396.00 | 584 436.00 |
BZ Autres créances | 111 106.00 | | 111 106.00 | 111 106.00 |
CF Disponibilités | 246 810.00 | | 246 810.00 | 246 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 463.00 | 21 040.00 | 923 422.00 | 944 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 700.00 | 36 732.00 | 929 968.00 | 966 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 203 542.00 | | | 203 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
DL TOTAL (I) | 229 717.00 | | | 229 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816.00 | | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 540.00 | | | 332 540.00 |
EA Autres dettes | 349 797.00 | | | 349 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 251.00 | | | 700 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 968.00 | | | 929 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 251.00 | | | 700 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 816.00 | | | 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 224 980.00 | 493.00 | 2 225 473.00 | 2 224 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 224 980.00 | 493.00 | 2 225 473.00 | 2 224 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 290 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 375 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 548.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 250 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 446.00 | | | 61 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 444.00 | | | 36 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 444.00 | | | 36 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 444.00 | | | -36 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 899.00 | | | 2 290 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 724.00 | | | 2 286 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 144.00 | 1 548.00 | | 14 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 036.00 | 750.00 | | 5 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 108.00 | 798.00 | | 9 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 593.00 | | 3 553.00 | 24 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 593.00 | | 3 553.00 | 24 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 593.00 | | 3 553.00 | 24 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 797.00 | 349 797.00 | | 349 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 540.00 | 332 540.00 | | 332 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697 652.00 | 697 652.00 | | 697 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 257.00 | 697 652.00 | 3 605.00 | 701 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 251.00 | 700 251.00 | | 700 251.00 |