| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 414.00 | 1 690.00 | 21 724.00 | 23 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 702.00 | 7 619.00 | 7 082.00 | 14 702.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 027.00 | 9 310.00 | 31 717.00 | 41 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 685 163.00 | 9 422.00 | 1 675 741.00 | 1 685 163.00 |
BZ Autres créances | 2 363 127.00 | | 2 363 127.00 | 2 363 127.00 |
CF Disponibilités | 57 038.00 | | 57 038.00 | 57 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 118 879.00 | 9 422.00 | 4 109 456.00 | 4 118 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 159 906.00 | 18 732.00 | 4 141 173.00 | 4 159 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 006.00 | | | 90 006.00 |
DL TOTAL (I) | 214 352.00 | | | 214 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 644.00 | | | 27 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 043.00 | | | 1 254 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 562 403.00 | | | 1 562 403.00 |
EA Autres dettes | 1 082 728.00 | | | 1 082 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 926 820.00 | | | 3 926 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 141 173.00 | | | 4 141 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 926 820.00 | | | 3 926 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 644.00 | | | 27 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 747 197.00 | | 7 747 197.00 | 7 747 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 747 197.00 | | 7 747 197.00 | 7 747 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -22 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 789 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 767 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 164.00 | |
GE Autres charges | | | 120 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 745 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 835 624.00 | | | 7 835 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 745 618.00 | | | 7 745 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 006.00 | | | 90 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 946.00 | | 18 080.00 | 22 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 036.00 | | 18 080.00 | 20 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 792.00 | 4 517.00 | | 4 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 792.00 | 4 517.00 | | 4 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 098.00 | 23 164.00 | 33 840.00 | 20 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 098.00 | 23 164.00 | 33 840.00 | 20 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 098.00 | 23 164.00 | 33 840.00 | 20 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 164.00 | 33 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 043.00 | 1 254 043.00 | | 1 254 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 584 804.00 | 584 804.00 | | 584 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 000.00 | 569 000.00 | | 569 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082 728.00 | 1 082 728.00 | | 1 082 728.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 682 904.00 | | | 1 682 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VB T. V. A. | 220 702.00 | | | 220 702.00 |
VC Groupe et associés | 1 983 747.00 | | | 1 983 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 644.00 | 27 644.00 | | 27 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 677.00 | | | 158 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 064 751.00 | 4 061 841.00 | 2 910.00 | 4 064 751.00 |
VW T.V.A. | 399 900.00 | 399 900.00 | | 399 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 926 820.00 | 3 926 820.00 | | 3 926 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143 832.00 | | | 143 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 797 340.00 | | | 797 340.00 |
ST Autres comptes | 333 929.00 | | | 333 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 125.00 | | | 79 125.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |
YT Sous‐traitance | 79.00 | | | 79.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 077.00 | | | 60 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 191.00 | | | 78 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 222 023.00 | | | 222 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 589 138.00 | | | 1 589 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 356.00 | | | 318 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 270 552.00 | | | 1 270 552.00 |