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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AP Constructions | 7 332.00 | 599.00 | 6 733.00 | 7 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 728.00 | 548.00 | 2 180.00 | 2 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 386.00 | 2 812.00 | 144 573.00 | 147 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 441.00 | 949.00 | 376 491.00 | 377 441.00 |
BZ Autres créances | 480 371.00 | | 480 371.00 | 480 371.00 |
CF Disponibilités | 43 579.00 | | 43 579.00 | 43 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 749.00 | 949.00 | 903 799.00 | 904 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 135.00 | 3 761.00 | 1 048 373.00 | 1 052 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 164.00 | | | 50 164.00 |
DL TOTAL (I) | 174 311.00 | | | 174 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 815.00 | | | 228 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 108.00 | | | 406 108.00 |
EA Autres dettes | 228 668.00 | | | 228 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 061.00 | | | 874 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 373.00 | | | 1 048 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 061.00 | | | 874 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 707 747.00 | | 2 707 747.00 | 2 707 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 707 747.00 | | 2 707 747.00 | 2 707 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 716 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 770 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 082.00 | |
GE Autres charges | | | 39 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 677 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 727 746.00 | | | 2 727 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 677 581.00 | | | 2 677 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 164.00 | | | 50 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 070.00 | | 114 316.00 | 33 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 665.00 | | 101 000.00 | 28 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 405.00 | | 5 656.00 | 4 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 660.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7.00 | 2 805.00 | | 7.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 1 660.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | 1 144.00 | | 2.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 648.00 | 1 082.00 | 1 781.00 | 1 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 648.00 | 1 082.00 | 1 781.00 | 1 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 648.00 | 1 082.00 | 1 781.00 | 1 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 082.00 | 1 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 815.00 | 228 815.00 | | 228 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 116.00 | 142 116.00 | | 142 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 598.00 | 152 598.00 | | 152 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 668.00 | 228 668.00 | | 228 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
UX Autres créances clients | 374 717.00 | | | 374 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VB T. V. A. | 38 249.00 | | | 38 249.00 |
VC Groupe et associés | 433 587.00 | | | 433 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 720.00 | 868 720.00 | | 868 720.00 |
VW T.V.A. | 104 738.00 | 104 738.00 | | 104 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 061.00 | 874 061.00 | | 874 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 338.00 | | | 43 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 163 506.00 | | | 163 506.00 |
ST Autres comptes | 142 296.00 | | | 142 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 603.00 | | | 53 603.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 396.00 | | | 54 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 547 790.00 | | | 547 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 820.00 | | | 54 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 418.00 | | | 360 418.00 |