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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 423.00 | 4 423.00 | 19 000.00 | 23 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
072 Créances – Autres | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
084 Disponibilités | 29 333.00 | | 29 333.00 | 29 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 468.00 | | 36 468.00 | 36 468.00 |
110 Total général Actif | 59 891.00 | 4 423.00 | 55 468.00 | 59 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 724.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 568.00 | 34 858.00 | | 62 568.00 |
230 Autres produits | 7 500.00 | 4 500.00 | | 7 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 068.00 | 39 358.00 | | 70 068.00 |
242 Autres charges externes. | 22 399.00 | 23 743.00 | | 22 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 674.00 | 6 086.00 | | 2 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 500.00 | 22 000.00 | | 29 500.00 |
252 Charges sociales | 5 442.00 | 4 775.00 | | 5 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 216.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 60 015.00 | 56 820.00 | | 60 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 053.00 | -17 462.00 | | 10 053.00 |
294 Charges financières | 95.00 | 17.00 | | 95.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 958.00 | -17 478.00 | | 9 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 423.00 | | | 23 423.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 958.00 | | | 2 958.00 |