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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 215.00 | 10.00 | 225.00 |
AP Constructions | 2 101 460.00 | 284 126.00 | 1 817 334.00 | 2 101 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 918.00 | 178 960.00 | 166 958.00 | 345 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 258.00 | 7 904.00 | 2 353.00 | 10 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 473 824.00 | 471 205.00 | 2 002 619.00 | 2 473 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 617.00 | | 59 617.00 | 59 617.00 |
BT Marchandises | 1 873 604.00 | | 1 873 604.00 | 1 873 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 315.00 | | 46 315.00 | 46 315.00 |
BZ Autres créances | 121 048.00 | | 121 048.00 | 121 048.00 |
CF Disponibilités | 20 710.00 | | 20 710.00 | 20 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 827.00 | | 2 127 827.00 | 2 127 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 601 651.00 | 471 205.00 | 4 130 446.00 | 4 601 651.00 |
CU Autres participations | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -493 119.00 | | | -493 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 401.00 | | | 61 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 850.00 | | | 142 850.00 |
DK Provisions réglementées | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
DL TOTAL (I) | -263 916.00 | | | -263 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 939 416.00 | | | 1 939 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 024 364.00 | | | 2 024 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 719.00 | | | 395 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 907.00 | | | 27 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 394 362.00 | | | 4 394 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 130 446.00 | | | 4 130 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 863 281.00 | | | 3 863 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 457 389.00 | | 16 435.00 | 2 457 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 473 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 472 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 456 394.00 | | 16 435.00 | 2 456 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 814.00 | 129 391.00 | | 341 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 599.00 | 129 391.00 | | 341 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80.00 | 13 872.00 | | 80.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80.00 | 13 872.00 | | 80.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 719.00 | 395 719.00 | | 395 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
UX Autres créances clients | 46 315.00 | 46 315.00 | | 46 315.00 |
VB T. V. A. | 56 480.00 | 56 480.00 | | 56 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 939 416.00 | 1 408 335.00 | 317 411.00 | 1 939 416.00 |
VI Groupe et associés | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 635 148.00 | | | 635 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 568.00 | 64 568.00 | | 64 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 265.00 | 173 265.00 | | 173 265.00 |
VW T.V.A. | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 998.00 | 1 838 917.00 | 317 411.00 | 2 369 998.00 |