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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 109 270.00 | | 109 270.00 | 109 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 3 140.00 | 860.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 180.00 | 61 439.00 | 16 741.00 | 78 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 192 250.00 | 65 379.00 | 126 871.00 | 192 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 495.00 | 8 048.00 | 107 447.00 | 115 495.00 |
BZ Autres créances | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
CF Disponibilités | 73 588.00 | | 73 588.00 | 73 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 551.00 | 8 048.00 | 197 503.00 | 205 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 801.00 | 73 427.00 | 324 374.00 | 397 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
DH Report à nouveau | -61 175.00 | -84 128.00 | | -61 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 619.00 | 22 953.00 | | 51 619.00 |
DL TOTAL (I) | 10 443.00 | -41 175.00 | | 10 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 718.00 | 124 125.00 | | 95 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 25 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 539.00 | 9 584.00 | | 33 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 764.00 | 102 469.00 | | 113 764.00 |
EA Autres dettes | 909.00 | 61 145.00 | | 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 931.00 | 322 322.00 | | 313 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 374.00 | 281 147.00 | | 324 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 568.00 | 226 702.00 | | 247 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 840.00 | | | 215 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 350.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 590.00 | 192 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 240.00 | 82 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 070.00 | | | 110 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 420.00 | | | 101 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 319.00 | 20 058.00 | 14 998.00 | 60 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 519.00 | 20 058.00 | 14 998.00 | 59 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 108.00 | 38 108.00 | | 38 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 460.00 | 33 460.00 | | 33 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 105 837.00 | 105 837.00 | | 105 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VB T. V. A. | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 620.00 | 29 258.00 | 66 362.00 | 95 620.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 378.00 | | | 28 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 964.00 | 131 964.00 | | 131 964.00 |
VW T.V.A. | 42 197.00 | 42 197.00 | | 42 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 931.00 | 247 568.00 | 66 362.00 | 313 931.00 |