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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 967.00 | | 256 967.00 | 256 967.00 |
BZ Autres créances | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CF Disponibilités | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 862.00 | | 260 862.00 | 260 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
CU Autres participations | 250 133.00 | | 250 133.00 | 250 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 167 079.00 | 139 652.00 | | 167 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 740.00 | 27 427.00 | | -5 740.00 |
DL TOTAL (I) | 254 838.00 | 260 579.00 | | 254 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | 660.00 | | 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 024.00 | 10 713.00 | | 6 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 862.00 | 271 291.00 | | 260 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 024.00 | 10 713.00 | | 6 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 070.00 | -865.00 | | -2 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 29 950.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 740.00 | 2 523.00 | | 5 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 740.00 | 27 427.00 | | -5 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 583.00 | | 550.00 | 249 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 133.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 583.00 | | 550.00 | 249 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |