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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 426.00 | 2 385.00 | 1 040.00 | 3 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 681.00 | 26 187.00 | 11 493.00 | 37 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 872.00 | 251 538.00 | 198 333.00 | 449 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 812 918.00 | 282 323.00 | 6 530 594.00 | 6 812 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 212.00 | | 196 212.00 | 196 212.00 |
BZ Autres créances | 891 660.00 | | 891 660.00 | 891 660.00 |
CF Disponibilités | 102 795.00 | | 102 795.00 | 102 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 156.00 | | 1 205 156.00 | 1 205 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 018 075.00 | 282 323.00 | 7 735 751.00 | 8 018 075.00 |
CU Autres participations | 6 297 000.00 | | 6 297 000.00 | 6 297 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 676 585.00 | | | 6 676 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 656.00 | | | 661 656.00 |
DL TOTAL (I) | 7 349 241.00 | | | 7 349 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 904.00 | | | 79 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 904.00 | | | 79 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 350.00 | | | 62 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 490.00 | | | 36 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 764.00 | | | 207 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 605.00 | | | 306 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 735 751.00 | | | 7 735 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 720.00 | | | 266 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 546 751.00 | | 1 546 751.00 | 1 546 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 751.00 | | 1 546 751.00 | 1 546 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 727 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 854 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 812.00 | | | 36 812.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 995.00 | | | 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 990.00 | | | 193 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 329.00 | | | 2 395 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 673.00 | | | 1 733 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 656.00 | | | 661 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 721 880.00 | | 127 936.00 | 6 721 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 319 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 897.00 | 6 812 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 897.00 | 487 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 807.00 | | 127 643.00 | 396 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 319 434.00 | | 292.00 | 6 319 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 973.00 | 72 244.00 | 5 893.00 | 215 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 244.00 | 1 142.00 | | 1 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 517.00 | 71 102.00 | 5 893.00 | 212 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 778.00 | | 9 874.00 | 89 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 778.00 | | 9 874.00 | 89 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 491.00 | 36 491.00 | | 36 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 726.00 | | 22 726.00 | 22 726.00 |
UX Autres créances clients | 196 212.00 | 196 212.00 | | 196 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 350.00 | 22 465.00 | 39 885.00 | 62 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 930.00 | | | 67 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VP Divers | 891 660.00 | 891 660.00 | | 891 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 764.00 | 207 764.00 | | 207 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 934.00 | 1 097 209.00 | 22 726.00 | 1 119 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 606.00 | 266 720.00 | 39 885.00 | 306 606.00 |