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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 282.00 | 13 843.00 | 9 439.00 | 23 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553.00 | 110.00 | 442.00 | 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 736.00 | 25 666.00 | 15 070.00 | 40 736.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 010.00 | 39 620.00 | 29 389.00 | 69 010.00 |
BT Marchandises | 43 233.00 | 2 067.00 | 41 166.00 | 43 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 204.00 | | 285 204.00 | 285 204.00 |
BZ Autres créances | 37 301.00 | | 37 301.00 | 37 301.00 |
CF Disponibilités | 438 100.00 | | 438 100.00 | 438 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 967.00 | 2 067.00 | 803 900.00 | 805 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 978.00 | 41 687.00 | 833 290.00 | 874 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 95 000.00 | 85 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | 887.00 | 881.00 | | 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 780.00 | 95 005.00 | | 119 780.00 |
DL TOTAL (I) | 270 668.00 | 235 887.00 | | 270 668.00 |
DP Provisions pour risques | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526.00 | 395.00 | | 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 011.00 | 106 646.00 | | 198 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 729.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 912.00 | 159 708.00 | | 133 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 921.00 | 82 321.00 | | 58 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 059.00 | 26 629.00 | | 22 059.00 |
EA Autres dettes | 17 191.00 | 10 690.00 | | 17 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 621.00 | 430 120.00 | | 430 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 290.00 | 798 007.00 | | 833 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 221.00 | 10 400.00 | | 29 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 221.00 | 10 400.00 | | 29 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 580.00 | 487.00 | | 1 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 580.00 | 487.00 | | 1 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 580.00 | 487.00 | | 133 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 011.00 | 198 011.00 | | 198 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 912.00 | 133 912.00 | | 133 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 634.00 | 324 634.00 | | 324 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 072.00 | 324 634.00 | 2 438.00 | 327 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 622.00 | 430 622.00 | | 430 622.00 |