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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 211.00 | 69 278.00 | 232 932.00 | 302 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 901.00 | | 30 901.00 | 30 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 112.00 | 69 278.00 | 263 834.00 | 333 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 088.00 | 61 836.00 | 366 252.00 | 428 088.00 |
BZ Autres créances | 63 744.00 | | 63 744.00 | 63 744.00 |
CF Disponibilités | 80 308.00 | | 80 308.00 | 80 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 389.00 | 61 836.00 | 521 553.00 | 583 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 502.00 | 131 114.00 | 785 387.00 | 916 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 97 168.00 | | | 97 168.00 |
DH Report à nouveau | 34 591.00 | | | 34 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
DL TOTAL (I) | 171 389.00 | | | 171 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 399.00 | | | 171 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 042.00 | | | 125 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 589.00 | | | 68 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 326.00 | | | 232 326.00 |
EA Autres dettes | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 998.00 | | | 613 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 387.00 | | | 785 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 669.00 | | | 470 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | | | 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 508.00 | | 224 906.00 | 226 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 302.00 | 333 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 302.00 | 302 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 162.00 | | 224 352.00 | 196 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 347.00 | | 555.00 | 30 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 713.00 | 33 347.00 | 20 782.00 | 56 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 713.00 | 33 347.00 | 20 782.00 | 56 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 590.00 | 68 590.00 | | 68 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 326.00 | 232 326.00 | | 232 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 456.00 | 141 456.00 | | 141 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 901.00 | | 30 901.00 | 30 901.00 |
UX Autres créances clients | 428 089.00 | 428 089.00 | | 428 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 989.00 | 27 660.00 | 115 316.00 | 170 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 862.00 | | | 25 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 745.00 | 63 745.00 | | 63 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 982.00 | 503 081.00 | 30 901.00 | 533 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 999.00 | 470 670.00 | 115 316.00 | 613 999.00 |