| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 310.00 | 2.00 | 1 308.00 | 1 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 803.00 | 4 191.00 | 613.00 | 4 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 113.00 | 4 193.00 | 185 921.00 | 190 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 569.00 | | 43 569.00 | 43 569.00 |
BZ Autres créances | 446 805.00 | | 446 805.00 | 446 805.00 |
CF Disponibilités | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 505 558.00 | | 505 558.00 | 505 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 671.00 | 4 193.00 | 691 479.00 | 695 671.00 |
CU Autres participations | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 238.00 | 219 238.00 | | 219 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 100.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 120 662.00 | 53 395.00 | | 120 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 082.00 | 67 367.00 | | 4 082.00 |
DL TOTAL (I) | 346 182.00 | 342 101.00 | | 346 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 122.00 | 101 930.00 | | 88 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 14 962.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 605.00 | 16 976.00 | | 11 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 752.00 | 91 981.00 | | 64 752.00 |
EA Autres dettes | 180 421.00 | 215 896.00 | | 180 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 297.00 | 441 745.00 | | 345 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 479.00 | 783 846.00 | | 691 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 297.00 | 396 387.00 | | 263 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 085.00 | | 93 085.00 | 93 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 085.00 | | 93 085.00 | 93 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 454.00 | |
GE Autres charges | | | 2 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 880.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 922.00 | 39.00 | | 3 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 801.00 | 1 150.00 | | 1 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 723.00 | 1 189.00 | | 5 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -723.00 | -1 189.00 | | -723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 833.00 | 239 540.00 | | 122 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 751.00 | 172 173.00 | | 118 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 082.00 | 67 367.00 | | 4 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 203.00 | | 24 310.00 | 172 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | 190 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 400.00 | 6 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 203.00 | | 1 310.00 | 11 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 000.00 | | 23 000.00 | 161 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 338.00 | 1 454.00 | 4 599.00 | 7 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 338.00 | 1 454.00 | 4 599.00 | 7 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 889.00 | 29 889.00 | | 29 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 421.00 | | 180 421.00 | 180 421.00 |
UX Autres créances clients | 43 569.00 | 43 569.00 | | 43 569.00 |
VB T. V. A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 881.00 | | 82 881.00 | 82 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 889.00 | | 444 889.00 | 444 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 374.00 | 45 485.00 | 444 889.00 | 490 374.00 |
VW T.V.A. | 31 830.00 | 31 830.00 | | 31 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 297.00 | 81 995.00 | 263 302.00 | 345 297.00 |