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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 501.00 | 1 499.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 758.00 | 468 259.00 | 1 499.00 | 469 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 790.00 | | 53 790.00 | 53 790.00 |
BZ Autres créances | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
CF Disponibilités | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 200.00 | | 63 200.00 | 63 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 958.00 | 468 259.00 | 64 699.00 | 532 958.00 |
CU Autres participations | 437 758.00 | 437 758.00 | | 437 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 801.00 | -58 484.00 | | -139 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 303.00 | -81 317.00 | | -249 303.00 |
DK Provisions réglementées | 8 901.00 | 5 684.00 | | 8 901.00 |
DL TOTAL (I) | -305 203.00 | -59 117.00 | | -305 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 60.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 050.00 | 299 680.00 | | 268 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 362.00 | 48 331.00 | | 43 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 965.00 | 15 412.00 | | 8 965.00 |
EA Autres dettes | 49 508.00 | 22 254.00 | | 49 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 902.00 | 385 738.00 | | 369 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 699.00 | 326 621.00 | | 64 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 064.00 | | 47 064.00 | 47 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 064.00 | | 47 064.00 | 47 064.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 877.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 591.00 | 32.00 | | 10 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 029.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 591.00 | 6 061.00 | | 10 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 222.00 | 3 217.00 | | 3 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 369.00 | 2 844.00 | | 7 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -107 997.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 656.00 | 95 632.00 | | 57 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 959.00 | 176 949.00 | | 306 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 303.00 | -81 317.00 | | -249 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 250.00 | | 49 508.00 | 420 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 250.00 | | 49 508.00 | 388 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 301.00 | 200.00 | | 30 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301.00 | 200.00 | | 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 684.00 | 3 217.00 | | 5 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 000.00 | 250 758.00 | | 187 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 684.00 | 253 975.00 | | 192 684.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 250 758.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 362.00 | 43 362.00 | | 43 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 508.00 | 49 508.00 | | 49 508.00 |
UX Autres créances clients | 53 790.00 | | | 53 790.00 |
VB T. V. A. | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 268 050.00 | 268 050.00 | | 268 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27.00 | | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 130.00 | 63 130.00 | | 63 130.00 |
VW T.V.A. | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 902.00 | 369 902.00 | | 369 902.00 |