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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 985.00 | 197.00 | 2 787.00 | 2 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 068.00 | 19 750.00 | 21 318.00 | 41 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 127.00 | 19 947.00 | 74 181.00 | 94 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 896.00 | | 70 896.00 | 70 896.00 |
BZ Autres créances | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
CF Disponibilités | 40 126.00 | | 40 126.00 | 40 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 693.00 | | 26 693.00 | 26 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 852.00 | | 151 852.00 | 151 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 979.00 | 19 947.00 | 226 032.00 | 245 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 2 731.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 58 900.00 | 51 896.00 | | 58 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708.00 | 7 373.00 | | 708.00 |
DL TOTAL (I) | 194 709.00 | 194 000.00 | | 194 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 442.00 | 2 024.00 | | 8 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 333.00 | 4 445.00 | | 20 333.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 324.00 | 7 798.00 | | 31 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 032.00 | 201 798.00 | | 226 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 995.00 | 6 469.00 | | 29 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 559.00 | 650.00 | 118 209.00 | 117 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 559.00 | 650.00 | 118 209.00 | 117 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 510.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 574.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 39 500.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 500.00 | 39 500.00 | | 35 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 094.00 | 2 543.00 | | 3 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 094.00 | 2 581.00 | | 3 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 406.00 | 36 919.00 | | 32 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 459.00 | | 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 480.00 | 103 656.00 | | 157 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 772.00 | 96 283.00 | | 156 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708.00 | 7 373.00 | | 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 930.00 | | 97 800.00 | 79 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 50 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 603.00 | 94 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 603.00 | 44 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 855.00 | | 7 800.00 | 49 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 075.00 | | 90 000.00 | 30 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 946.00 | 11 510.00 | 10 509.00 | 18 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 946.00 | 11 510.00 | 10 509.00 | 18 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 896.00 | 68 896.00 | | 68 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 693.00 | 26 693.00 | | 26 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 387.00 | 161 387.00 | | 161 387.00 |
VW T.V.A. | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |