| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 234 132.00 | 661 844.00 | 572 289.00 | 1 234 132.00 |
AP Constructions | 6 444 356.00 | 3 783 545.00 | 2 660 811.00 | 6 444 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 254 988.00 | 23 570 820.00 | 9 684 168.00 | 33 254 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 042 416.00 | 3 005 380.00 | 37 036.00 | 3 042 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 708 522.00 | | 5 708 522.00 | 5 708 522.00 |
AX Avances et acomptes | 366 500.00 | | 366 500.00 | 366 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 090 931.00 | 31 066 122.00 | 19 033 810.00 | 50 090 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 573.00 | | 35 573.00 | 35 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 737 981.00 | | 1 737 981.00 | 1 737 981.00 |
BZ Autres créances | 3 694 291.00 | | 3 694 291.00 | 3 694 291.00 |
CF Disponibilités | 136 384.00 | | 136 384.00 | 136 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 604 420.00 | | 5 604 420.00 | 5 604 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 704 352.00 | 31 066 122.00 | 24 638 230.00 | 55 704 352.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 017.00 | 44 533.00 | 4 484.00 | 49 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 029 609.00 | 15 029 609.00 | | 15 029 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 331.00 | 256 331.00 | | 256 331.00 |
DH Report à nouveau | -126 983.00 | 12 679.00 | | -126 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 905 877.00 | -139 662.00 | | -2 905 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 820 613.00 | 729 041.00 | | 820 613.00 |
DK Provisions réglementées | 3 139 416.00 | 2 976 456.00 | | 3 139 416.00 |
DL TOTAL (I) | 16 213 109.00 | 18 864 454.00 | | 16 213 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 315 295.00 | 23 129.00 | | 315 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 295.00 | 23 129.00 | | 315 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 266 178.00 | 6 150 419.00 | | 7 266 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 688.00 | 707 541.00 | | 510 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 252.00 | 1 231 265.00 | | 75 252.00 |
EA Autres dettes | 257 708.00 | 328 179.00 | | 257 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 109 826.00 | 8 417 404.00 | | 8 109 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 638 230.00 | 27 304 987.00 | | 24 638 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 109 826.00 | 8 417 404.00 | | 8 109 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 340 508.00 | | 3 340 508.00 | 3 340 508.00 |
FD Production vendue biens | 8 215 534.00 | 2 199 100.00 | 10 414 634.00 | 8 215 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 556 042.00 | 2 199 100.00 | 13 755 142.00 | 11 556 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 864 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 312 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 141 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 652 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 569 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 294 606.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 925 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 041 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 028 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 185.00 | 8.00 | | 84 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 435.00 | 161 194.00 | | 201 435.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 437 102.00 | 550 991.00 | | 437 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722 722.00 | 712 193.00 | | 722 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 207.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 069.00 | 208 350.00 | | 600 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 653.00 | 503 843.00 | | 122 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 619 950.00 | 14 120 269.00 | | 14 619 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 525 827.00 | 14 253 934.00 | | 17 525 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 905 877.00 | 139 663.00 | | 2 905 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 496.00 | 2 570.00 | | 28 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39.00 | 6.00 | | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 457.00 | 2 564.00 | | 28 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 976 000.00 | 600 000.00 | 437 000.00 | 2 976 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 976 000.00 | 600 000.00 | 437 000.00 | 2 976 000.00 |