| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 549.00 | 228 050.00 | 87 499.00 | 315 549.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 376.00 | 264 224.00 | 265 152.00 | 529 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 798.00 | 200 172.00 | 316 626.00 | 516 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 553 562.00 | | 553 562.00 | 553 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 312.00 | 702 473.00 | 1 222 839.00 | 1 925 312.00 |
BT Marchandises | 17 934 427.00 | | 17 934 427.00 | 17 934 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 327 542.00 | | 2 327 542.00 | 2 327 542.00 |
BZ Autres créances | 8 920 205.00 | 130 288.00 | 8 789 917.00 | 8 920 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 838 825.00 | | 6 838 825.00 | 6 838 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491 068.00 | | 491 068.00 | 491 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 512 069.00 | 130 288.00 | 36 381 781.00 | 36 512 069.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 440 833.00 | 832 761.00 | 37 608 072.00 | 38 440 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 384 000.00 | 18 030 000.00 | | 16 384 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 594.00 | 289 576.00 | | 594.00 |
DH Report à nouveau | | -2 917 885.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 321 721.00 | 982 903.00 | | 6 321 721.00 |
DL TOTAL (I) | 22 706 315.00 | 16 384 594.00 | | 22 706 315.00 |
DP Provisions pour risques | 3 452.00 | 594.00 | | 3 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 747 470.00 | 652 126.00 | | 747 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 750 922.00 | 652 720.00 | | 750 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 650.00 | 5 024 319.00 | | 1 018 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 351 841.00 | 6 331 019.00 | | 7 351 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 071 581.00 | 2 142 759.00 | | 5 071 581.00 |
EA Autres dettes | 682 083.00 | 338 912.00 | | 682 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 124 155.00 | 13 837 009.00 | | 14 124 155.00 |
ED (V) | 26 680.00 | 9 897.00 | | 26 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 608 072.00 | 30 884 220.00 | | 37 608 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 500 628.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 983 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 484 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 611 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 354 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 429 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 323 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 807 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 521 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 756 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 731.00 | |
GE Autres charges | | | 20 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 949 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 662 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 626 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 680 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 544.00 | 59 867.00 | | 39 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 207.00 | 49 072.00 | | 49 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 663.00 | 10 795.00 | | -9 663.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 626 087.00 | | | 626 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 722 796.00 | 14 555.00 | | 1 722 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 857 222.00 | 54 676 129.00 | | 71 857 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 535 501.00 | 53 693 227.00 | | 65 535 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 321 721.00 | 982 903.00 | | 6 321 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 227.00 | | 256 256.00 | 1 778 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 170.00 | 553 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 170.00 | 1 925 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 046 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 806.00 | | 55 744.00 | 259 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 663.00 | | 200 512.00 | 845 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 733.00 | | | 662 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 023.00 | 194 449.00 | | 508 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 528.00 | 498.00 | | 9 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 383.00 | 52 667.00 | | 175 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 113.00 | 141 284.00 | | 323 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 652 720.00 | 98 796.00 | 594.00 | 652 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 720.00 | 98 796.00 | 594.00 | 652 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 344.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 452.00 | 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 351 841.00 | 7 351 841.00 | | 7 351 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 071 581.00 | 5 071 581.00 | | 5 071 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 083.00 | 682 083.00 | | 682 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 553 562.00 | | 553 562.00 | 553 562.00 |
UX Autres créances clients | 2 397 683.00 | 2 397 683.00 | | 2 397 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 522 523.00 | 6 522 523.00 | | 6 522 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491 068.00 | 491 068.00 | | 491 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 964 836.00 | 9 411 274.00 | 553 562.00 | 9 964 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 124 155.00 | 14 124 155.00 | | 14 124 155.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 187.00 | | | 187.00 |