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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 492.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 174 485.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 2 688.00 | |
CF Disponibilités | | | 23 986.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 571.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 27 244.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 201 729.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 173 993.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 050.00 | 568 430.00 | | 312 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 401 706.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
DH Report à nouveau | -828 067.00 | -17 931.00 | | -828 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 674 339.00 | -3 810.00 | | 2 674 339.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159 631.00 | 949 704.00 | | 2 159 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 614.00 | 7 624.00 | | 10 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 442.00 | 4 121.00 | | 4 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 042.00 | 3 915.00 | | 27 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 098.00 | 15 660.00 | | 42 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 729.00 | 965 364.00 | | 2 201 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 098.00 | 15 660.00 | | 42 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 682 737.00 | | | 3 682 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 682 737.00 | | | 3 682 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 974 966.00 | | | 974 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974 966.00 | | | 974 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 707 771.00 | | | 2 707 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 042.00 | | | 27 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 682 843.00 | | | 3 682 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 505.00 | 3 810.00 | | 1 008 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 674 339.00 | -3 810.00 | | 2 674 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 596.00 | | 3 653 404.00 | 965 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 464 411.00 | 974 966.00 | 2 173 993.00 | 1 464 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 464 411.00 | 978 076.00 | 2 176 513.00 | 1 464 411.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 110.00 | 2 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959 966.00 | | 3 653 404.00 | 959 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 634.00 | 504.00 | 3 110.00 | 4 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 634.00 | 504.00 | 3 110.00 | 4 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
VC Groupe et associés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VI Groupe et associés | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 098.00 | 42 098.00 | | 42 098.00 |