| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 602.00 | 4 349.00 | 4 253.00 | 8 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 497.00 | 35 354.00 | 172 143.00 | 207 497.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 498.00 | 39 703.00 | 179 795.00 | 219 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
084 Disponibilités | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 107.00 | | 18 107.00 | 18 107.00 |
110 Total général Actif | 237 605.00 | 39 703.00 | 197 902.00 | 237 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 287.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 902.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 328.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 037.00 | 8 143.00 | | 13 037.00 |
214 Production vendue de biens – France | 251 350.00 | 231 467.00 | | 251 350.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 262.00 | 241.00 | | 262.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 31 788.00 | | |
230 Autres produits | 1 506.00 | 3 746.00 | | 1 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 154.00 | 275 385.00 | | 266 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 984.00 | 4 714.00 | | 1 984.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 106.00 | -280.00 | | -4 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 153.00 | 76 031.00 | | 83 153.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 061.00 | 631.00 | | 6 061.00 |
242 Autres charges externes. | 78 403.00 | 72 759.00 | | 78 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 184.00 | 2 989.00 | | 5 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 842.00 | 88 756.00 | | 79 842.00 |
252 Charges sociales | 22 219.00 | 21 598.00 | | 22 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 703.00 | 16 618.00 | | 16 703.00 |
262 Autres charges | 564.00 | 232.00 | | 564.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 008.00 | 284 047.00 | | 290 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 854.00 | -8 661.00 | | -23 854.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | 59.00 | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | | 383.00 | | |
294 Charges financières | 7 135.00 | 7 565.00 | | 7 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 14.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -30 945.00 | -15 799.00 | | -30 945.00 |