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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 189 845.00 | 1 005 254.00 | 1 184 591.00 | 2 189 845.00 |
AH Fonds commercial | 972 884.00 | 972 884.00 | | 972 884.00 |
AN Terrains | 637 631.00 | 207 290.00 | 430 341.00 | 637 631.00 |
AP Constructions | 12 038 165.00 | 8 738 534.00 | 3 299 631.00 | 12 038 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 034 895.00 | 28 053 417.00 | 6 981 478.00 | 35 034 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 058 325.00 | 1 730 723.00 | 327 602.00 | 2 058 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 833 159.00 | | 1 833 159.00 | 1 833 159.00 |
BF Prêts | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 767 899.00 | 40 708 102.00 | 14 059 797.00 | 54 767 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 306 247.00 | 1 390 027.00 | 3 916 220.00 | 5 306 247.00 |
BN En cours de production de biens | 3 637 320.00 | | 3 637 320.00 | 3 637 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 894 659.00 | 459 980.00 | 9 434 679.00 | 9 894 659.00 |
BT Marchandises | 2 135 197.00 | 352 278.00 | 1 782 919.00 | 2 135 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 569.00 | | 92 569.00 | 92 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 057 767.00 | 7 690.00 | 12 050 077.00 | 12 057 767.00 |
BZ Autres créances | 1 724 917.00 | | 1 724 917.00 | 1 724 917.00 |
CF Disponibilités | 13 686 662.00 | | 13 686 662.00 | 13 686 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 554.00 | | 229 554.00 | 229 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 764 892.00 | 2 209 975.00 | 46 554 917.00 | 48 764 892.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 782.00 | | 20 782.00 | 20 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 553 573.00 | 42 918 077.00 | 60 635 496.00 | 103 553 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 812 971.00 | 4 995.00 | | 6 812 971.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 833 325.00 | 11 505.00 | | 8 833 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 681 297.00 | | | 681 297.00 |
DH Report à nouveau | 185 096.00 | | | 185 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 547 746.00 | -1 864.00 | | 1 547 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 199.00 | | | 116 199.00 |
DK Provisions réglementées | 6 581 651.00 | | | 6 581 651.00 |
DL TOTAL (I) | 24 758 285.00 | 14 635.00 | | 24 758 285.00 |
DP Provisions pour risques | 652 395.00 | | | 652 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 710 825.00 | | | 6 710 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 363 220.00 | | | 7 363 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 496.00 | | | 193 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 791.00 | | | 377 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 410 074.00 | 13 814.00 | | 17 410 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 735 039.00 | | | 5 735 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 943 972.00 | | | 943 972.00 |
EA Autres dettes | 3 785 473.00 | | | 3 785 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 445 845.00 | 13 814.00 | | 28 445 845.00 |
ED (V) | 68 146.00 | | | 68 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 635 496.00 | 28 450.00 | | 60 635 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 56 585 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 585 803.00 | |
FM Production stockée | | | 4 445 206.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 887 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 460 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 438 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 643 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -423 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 488 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 039 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 722 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 201 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 427 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 303 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 335 779.00 | |
GE Autres charges | | | 847 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 119 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 319 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 789.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 184 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 876.00 | | | 41 876.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 565 904.00 | | | 565 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607 780.00 | | | 607 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343 112.00 | | | 343 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 260.00 | | | 350 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 152 419.00 | | | 1 152 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845 791.00 | | | 1 845 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 238 011.00 | | | -1 238 011.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 318 040.00 | | | 318 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 080 546.00 | | | 1 080 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 063 280.00 | | | 65 063 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 515 534.00 | 1 864.00 | | 63 515 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 547 746.00 | -1 864.00 | | 1 547 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 465 000.00 | | 3 308 000.00 | 51 465 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 54 768 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 163 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 51 602 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 326 000.00 | | 837 000.00 | 2 326 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 134 000.00 | | 2 470 000.00 | 49 134 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 1 000.00 | 5 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 846 000.00 | 1 132 000.00 | 396 000.00 | 5 846 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 475 000.00 | 413 000.00 | 525 000.00 | 7 475 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 491 000.00 | 2 202 000.00 | 2 491 000.00 | 2 491 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | 1 000.00 | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 498 000.00 | 2 203 000.00 | 2 491 000.00 | 2 498 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 820 000.00 | 3 749 000.00 | 3 413 000.00 | 15 820 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 539 000.00 | 2 848 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 57 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 153 000.00 | 567 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 410 000.00 | 17 410 000.00 | | 17 410 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 735 000.00 | 5 735 000.00 | | 5 735 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 944 000.00 | 944 000.00 | | 944 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 785 000.00 | 3 785 000.00 | | 3 785 000.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 067 000.00 | 12 059 000.00 | 8 000.00 | 12 067 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 725 000.00 | 1 647 000.00 | 78 000.00 | 1 725 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 015 000.00 | 13 928 000.00 | 88 000.00 | 14 015 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 068 000.00 | 28 068 000.00 | | 28 068 000.00 |