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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 280.00 | 2 000.00 | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 114 331.00 | | 114 331.00 | 114 331.00 |
AP Constructions | 66 970.00 | 11 398.00 | 55 572.00 | 66 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 624.00 | 46 424.00 | 7 200.00 | 53 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 259.00 | 35 176.00 | 34 082.00 | 69 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 324.00 | 115 278.00 | 216 045.00 | 331 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
BP En cours de production de services | 49 995.00 | | 49 995.00 | 49 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 882.00 | | 435 882.00 | 435 882.00 |
BZ Autres créances | 58 382.00 | | 58 382.00 | 58 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 792.00 | | 567 792.00 | 567 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 117.00 | 115 278.00 | 783 838.00 | 899 117.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 22 000.00 | -12 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
DH Report à nouveau | -298 957.00 | | | -298 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 263.00 | -298 957.00 | | 6 263.00 |
DL TOTAL (I) | -113 835.00 | -120 098.00 | | -113 835.00 |
DQ Provisions pour charges | | 68 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 68 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 436.00 | 192 062.00 | | 151 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 180.00 | 3 616.00 | | 21 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 271.00 | 101 315.00 | | 238 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 378.00 | 191 270.00 | | 479 378.00 |
EA Autres dettes | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 673.00 | 488 265.00 | | 897 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 838.00 | 436 166.00 | | 783 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 830.00 | 398 499.00 | | 815 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 775.00 | | 16 550.00 | 324 775.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 24 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 331 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 611.00 | | | 116 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 754.00 | | 16 100.00 | 173 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 410.00 | | 450.00 | 34 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 824.00 | 16 455.00 | | 76 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 544.00 | 16 455.00 | | 76 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | | 68 000.00 | 90 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 272.00 | 238 272.00 | | 238 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 341.00 | 26 341.00 | | 26 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 398.00 | 388 398.00 | | 388 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 435 883.00 | 435 883.00 | | 435 883.00 |
VB T. V. A. | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 499.00 | 43 499.00 | | 43 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 937.00 | 26 094.00 | 81 843.00 | 107 937.00 |
VI Groupe et associés | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 189.00 | 509 189.00 | | 509 189.00 |
VW T.V.A. | 63 261.00 | 63 261.00 | | 63 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 557.00 | 809 714.00 | 81 843.00 | 891 557.00 |