| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 179 863.00 | 123 385.00 | 56 478.00 | 179 863.00 |
040 Immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 372.00 | 123 385.00 | 57 987.00 | 181 372.00 |
060 Stock marchandises | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
072 Créances – Autres | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
084 Disponibilités | 24 409.00 | | 24 409.00 | 24 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 741.00 | | 45 741.00 | 45 741.00 |
110 Total général Actif | 227 113.00 | 123 385.00 | 103 728.00 | 227 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 998.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 516.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 467.00 | 21 677.00 | | 22 467.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 771.00 | 132 968.00 | | 57 771.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 9 149.00 | 62.00 | | 9 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 387.00 | 154 707.00 | | 98 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 421.00 | 24 454.00 | | 15 421.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 501.00 | -1 404.00 | | 5 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 50.00 | | |
242 Autres charges externes. | 28 051.00 | 52 269.00 | | 28 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 519.00 | 3 596.00 | | 1 519.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 225.00 | 22 856.00 | | 12 225.00 |
252 Charges sociales | 7 682.00 | 9 509.00 | | 7 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 354.00 | 17 238.00 | | 17 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 754.00 | 128 569.00 | | 87 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 633.00 | 26 138.00 | | 10 633.00 |
294 Charges financières | 1 664.00 | 2 922.00 | | 1 664.00 |
300 Charges exceptionnelles | 345.00 | 339.00 | | 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 031.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 624.00 | 19 846.00 | | 8 624.00 |