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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 886 481.00 | 5 466 613.00 | 419 868.00 | 5 886 481.00 |
CF Disponibilités | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 886 594.00 | 5 466 613.00 | 419 981.00 | 5 886 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 286 591.00 | 5 866 613.00 | 419 981.00 | 6 286 591.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 828 000.00 | 5 828 000.00 | | 5 828 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 948 424.00 | -7 383 333.00 | | -7 948 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924 772.00 | -565 091.00 | | 924 772.00 |
DL TOTAL (I) | -1 195 652.00 | -2 120 424.00 | | -1 195 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 047.00 | 21 681.00 | | 26 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243.00 | 146.00 | | 243.00 |
EA Autres dettes | 1 589 343.00 | 2 110 034.00 | | 1 589 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 633.00 | 2 131 860.00 | | 1 615 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 981.00 | 11 436.00 | | 419 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 855 606.00 | | | 855 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 935 606.00 | | | 935 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80 519.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 445 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 526 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 935 606.00 | -526 147.00 | | 935 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 606.00 | | | 935 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 834.00 | 565 091.00 | | 10 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 924 772.00 | -565 091.00 | | 924 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589 343.00 | 1 589 343.00 | | 1 589 343.00 |
VC Groupe et associés | 5 876 591.00 | 5 876 591.00 | | 5 876 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 886 481.00 | 5 886 481.00 | | 5 886 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 633.00 | 1 615 633.00 | | 1 615 633.00 |