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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 152 516.00 | 91 511.00 | 61 005.00 | 152 516.00 |
AN Terrains | 227 721.00 | | 227 721.00 | 227 721.00 |
AP Constructions | 2 147 491.00 | 198 726.00 | 1 948 765.00 | 2 147 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 473 259.00 | | 473 259.00 | 473 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 988.00 | 290 237.00 | 2 710 751.00 | 3 000 988.00 |
BZ Autres créances | 124 652.00 | | 124 652.00 | 124 652.00 |
CF Disponibilités | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 221.00 | | 128 221.00 | 128 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 209.00 | 290 237.00 | 2 838 971.00 | 3 129 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 323 586.00 | 1 768 162.00 | | 2 323 586.00 |
DH Report à nouveau | -166 648.00 | -70 031.00 | | -166 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 518.00 | -96 617.00 | | -162 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 420.00 | 1 601 514.00 | | 1 994 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 805.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 281.00 | 965 848.00 | | 413 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 406.00 | 316 665.00 | | 325 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 000.00 | 19 970.00 | | 35 000.00 |
EA Autres dettes | 70 864.00 | 70 457.00 | | 70 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 551.00 | 1 373 745.00 | | 844 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 971.00 | 2 975 259.00 | | 2 838 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 551.00 | 1 373 745.00 | | 844 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 405.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | | | -314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 501.00 | 50 750.00 | | 37 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 018.00 | 147 367.00 | | 200 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 518.00 | -96 617.00 | | -162 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 963 099.00 | | 37 889.00 | 2 963 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 516.00 | | | 152 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000 988.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 152 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 848 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 810 583.00 | | 37 889.00 | 2 810 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 832.00 | 116 405.00 | | 173 832.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 007.00 | 30 504.00 | | 61 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 825.00 | 85 901.00 | | 112 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 406.00 | 325 406.00 | | 325 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 864.00 | 407.00 | 70 457.00 | 70 864.00 |
VB T. V. A. | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
VI Groupe et associés | 413 281.00 | 413 281.00 | | 413 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 925.00 | | | 925.00 |
VP Divers | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 540.00 | | | 106 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 955.00 | 124 955.00 | | 124 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 551.00 | 774 094.00 | 70 457.00 | 844 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |