| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 2 531 473.00 | 2 531 458.00 | 14.00 | 2 531 473.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 531 473.00 | 2 531 458.00 | 14.00 | 2 531 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 473.00 | 2 931 458.00 | 14.00 | 2 931 473.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 531 458.00 | | | 2 531 458.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 824 000.00 | 2 824 000.00 | | 2 824 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 428 787.00 | -3 598 988.00 | | -3 428 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 555.00 | 170 201.00 | | -187 555.00 |
DL TOTAL (I) | -792 342.00 | -604 787.00 | | -792 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 942.00 | 25 941.00 | | 20 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
EA Autres dettes | 771 172.00 | 767 431.00 | | 771 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 356.00 | 793 615.00 | | 792 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14.00 | 188 828.00 | | 14.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 356.00 | 793 615.00 | | 792 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 180 702.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180 702.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 180 702.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 180 702.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 556.00 | 10 500.00 | | 187 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 555.00 | 170 201.00 | | -187 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 350 757.00 | 180 702.00 | | 2 350 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 750 757.00 | 180 702.00 | | 2 750 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 750 757.00 | 180 702.00 | | 2 750 757.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 702.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771 172.00 | 771 172.00 | | 771 172.00 |
VC Groupe et associés | 2 531 458.00 | | 2 531 458.00 | 2 531 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 531 473.00 | 15.00 | 2 531 458.00 | 2 531 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 356.00 | 792 356.00 | | 792 356.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 849.00 | 8 534.00 | | 6 849.00 |
ST Autres comptes | 5.00 | 207.00 | | 5.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 800.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 293.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 293.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 854.00 | 10 542.00 | | 6 854.00 |