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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 417.00 | 6 308.00 | 16 109.00 | 22 417.00 |
AH Fonds commercial | 2 334 001.00 | | 2 334 001.00 | 2 334 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 142.00 | 3 553.00 | 13 589.00 | 17 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 826.00 | 52 149.00 | 61 677.00 | 113 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 021.00 | | 22 021.00 | 22 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 516 614.00 | 66 210.00 | 2 450 405.00 | 2 516 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 829 417.00 | | 1 829 417.00 | 1 829 417.00 |
BZ Autres créances | 972 630.00 | | 972 630.00 | 972 630.00 |
CF Disponibilités | 402 274.00 | | 402 274.00 | 402 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 211 822.00 | | 3 211 822.00 | 3 211 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 728 436.00 | 66 210.00 | 5 662 226.00 | 5 728 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 401 000.00 | 2 401 000.00 | | 2 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 936 000.00 | 291 000.00 | | 936 000.00 |
DH Report à nouveau | 691.00 | 255.00 | | 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 666.00 | 645 436.00 | | 918 666.00 |
DL TOTAL (I) | 4 476 357.00 | 3 557 691.00 | | 4 476 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 958.00 | | | 57 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 785.00 | 404 287.00 | | 584 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 356.00 | 226 713.00 | | 315 356.00 |
EA Autres dettes | 227 770.00 | 92 575.00 | | 227 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 870.00 | 723 574.00 | | 1 185 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 662 226.00 | 4 281 265.00 | | 5 662 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 958.00 | | | 57 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 534 258.00 | | 5 534 258.00 | 5 534 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 534 258.00 | | 5 534 258.00 | 5 534 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 574 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 131 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 241.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 323 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 250 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 258 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 503.00 | 7 434.00 | | 7 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 503.00 | 18 834.00 | | 7 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 503.00 | -18 834.00 | | -7 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 363.00 | 245 419.00 | | 332 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 582 753.00 | 4 300 039.00 | | 5 582 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 664 087.00 | 3 654 603.00 | | 4 664 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 666.00 | 645 436.00 | | 918 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 906.00 | 68 528.00 | | 88 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 080.00 | | 35 902.00 | 101 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 785.00 | 584 785.00 | | 584 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 720.00 | 84 720.00 | | 84 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 770.00 | 227 770.00 | | 227 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
UX Autres créances clients | 1 829 417.00 | 1 829 417.00 | | 1 829 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VB T. V. A. | 99 574.00 | 99 574.00 | | 99 574.00 |
VC Groupe et associés | 856 276.00 | 856 276.00 | | 856 276.00 |
VI Groupe et associés | 57 958.00 | 57 958.00 | | 57 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 824 068.00 | 2 824 068.00 | | 2 824 068.00 |
VW T.V.A. | 217 384.00 | 217 384.00 | | 217 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 870.00 | 1 185 870.00 | | 1 185 870.00 |