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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 054.00 | 99.00 | 3 954.00 | 4 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 054.00 | 99.00 | 3 954.00 | 4 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 008.00 | 22 060.00 | 402 947.00 | 425 008.00 |
BZ Autres créances | 652 232.00 | | 652 232.00 | 652 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 242.00 | 22 060.00 | 1 059 182.00 | 1 081 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 297.00 | 22 160.00 | 1 063 137.00 | 1 085 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 914.00 | | | -48 914.00 |
DL TOTAL (I) | 71 085.00 | | | 71 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 027.00 | | | 225 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 529.00 | | | 460 529.00 |
EA Autres dettes | 296 520.00 | | | 296 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 051.00 | | | 992 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 137.00 | | | 1 063 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 051.00 | | | 992 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 545 973.00 | | 2 545 973.00 | 2 545 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 545 973.00 | | 2 545 973.00 | 2 545 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 547 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 745 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 060.00 | |
GE Autres charges | | | 2 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 612 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563 479.00 | | | 2 563 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 612 394.00 | | | 2 612 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 914.00 | | | -48 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 054.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 99.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 99.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 060.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 060.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 060.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 027.00 | 225 027.00 | | 225 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 221.00 | 154 221.00 | | 154 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 674.00 | 197 674.00 | | 197 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 520.00 | 296 520.00 | | 296 520.00 |
UX Autres créances clients | 398 535.00 | | | 398 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 472.00 | | | 26 472.00 |
VB T. V. A. | 36 938.00 | | | 36 938.00 |
VC Groupe et associés | 598 692.00 | | | 598 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 242.00 | 1 081 242.00 | | 1 081 242.00 |
VW T.V.A. | 108 566.00 | 108 566.00 | | 108 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 051.00 | 992 051.00 | | 992 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 816.00 | | | 41 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 601.00 | | | 138 601.00 |
ST Autres comptes | 125 793.00 | | | 125 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 073.00 | | | 51 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 517 276.00 | | | 517 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 009.00 | | | 43 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 489.00 | | | 283 489.00 |