| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 041.00 | 4 009.00 | 38 031.00 | 42 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 041.00 | 4 009.00 | 38 031.00 | 42 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BZ Autres créances | 20 383.00 | | 20 383.00 | 20 383.00 |
CF Disponibilités | 26 146.00 | | 26 146.00 | 26 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 925.00 | | 24 925.00 | 24 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 443.00 | | 74 443.00 | 74 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 484.00 | 4 009.00 | 112 474.00 | 116 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 149.00 | 7 706.00 | | 20 149.00 |
DL TOTAL (I) | 28 855.00 | 8 706.00 | | 28 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 194.00 | 53 765.00 | | 43 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 035.00 | 15 906.00 | | 12 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 898.00 | 11 595.00 | | 6 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 052.00 | 19 153.00 | | 18 052.00 |
EA Autres dettes | 3 440.00 | 8 564.00 | | 3 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 620.00 | 108 982.00 | | 83 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 474.00 | 117 688.00 | | 112 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 283.00 | 65 788.00 | | 52 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 099.00 | | 323 099.00 | 323 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 099.00 | | 323 099.00 | 323 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 875.00 | |
GE Autres charges | | | 3 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 183.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 117.00 | 1 489.00 | | 1 117.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 259.00 | | | 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 287.00 | | 62.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 292.00 | | | 29 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 354.00 | 287.00 | | 29 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 354.00 | -287.00 | | -29 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 563.00 | 1 298.00 | | 3 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 644.00 | 466 130.00 | | 323 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 495.00 | 458 425.00 | | 303 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 149.00 | 7 706.00 | | 20 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 109.00 | 3 206.00 | | 3 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 987.00 | | 38 917.00 | 49 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 864.00 | 42 041.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 864.00 | 42 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 987.00 | | 38 917.00 | 49 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 121.00 | 36 752.00 | 46 864.00 | 14 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 121.00 | 36 752.00 | 46 864.00 | 14 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
UX Autres créances clients | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VB T. V. A. | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 194.00 | 11 858.00 | 31 336.00 | 43 194.00 |
VI Groupe et associés | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
VP Divers | 223.00 | | | 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 925.00 | | | 24 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 297.00 | 48 297.00 | | 48 297.00 |
VW T.V.A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 620.00 | 52 283.00 | 31 336.00 | 83 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 304.00 | 5 543.00 | | 6 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 473.00 | 23 207.00 | | 10 473.00 |
ST Autres comptes | 60 056.00 | 92 260.00 | | 60 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 753.00 | 34 893.00 | | 33 753.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 382.00 | 3 206.00 | | 5 382.00 |
YT Sous‐traitance | 16 833.00 | 11 328.00 | | 16 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 67.00 | 45.00 | | 67.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 371.00 | 5 588.00 | | 6 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 520.00 | 22 095.00 | | 14 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 116.00 | 4 384.00 | | 5 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 116.00 | 161 688.00 | | 121 116.00 |