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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 660.00 | 15 450.00 | 13 210.00 | 28 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | 2 356.00 | 4 143.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 148.00 | 17 806.00 | 21 342.00 | 39 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 878.00 | | 29 878.00 | 29 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 52 720.00 | | 52 720.00 | 52 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 437.00 | 29 862.00 | 51 574.00 | 81 437.00 |
BZ Autres créances | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
CF Disponibilités | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 443.00 | 29 862.00 | 202 581.00 | 232 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 592.00 | 47 669.00 | 223 923.00 | 271 592.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 871.00 | | | -56 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 208.00 | | | -4 208.00 |
DL TOTAL (I) | -51 079.00 | | | -51 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 298.00 | | | 24 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 735.00 | | | 154 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 386.00 | | | 29 386.00 |
EA Autres dettes | 46 330.00 | | | 46 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 002.00 | | | 275 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 923.00 | | | 223 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 002.00 | | | 275 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 298.00 | | | 24 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 871.00 | | 56 871.00 | 56 871.00 |
FD Production vendue biens | 28 375.00 | | 28 375.00 | 28 375.00 |
FG Production vendue services | 33 399.00 | | 33 399.00 | 33 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 646.00 | | 118 646.00 | 118 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 867.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 121.00 | | | 130 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 329.00 | | | 134 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 208.00 | | | -4 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 506.00 | | 6 642.00 | 32 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898.00 | | | 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 533.00 | | 6 627.00 | 28 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 075.00 | | 15.00 | 3 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 110.00 | 6 696.00 | | 11 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 110.00 | 6 696.00 | | 11 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
6T Sur comptes clients | 20 995.00 | 8 867.00 | | 20 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 995.00 | 8 867.00 | | 20 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 995.00 | 8 867.00 | | 20 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 735.00 | 154 735.00 | | 154 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 330.00 | 46 330.00 | | 46 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
UX Autres créances clients | 45 601.00 | 45 601.00 | 9 899.00 | 45 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 835.00 | 35 835.00 | | 35 835.00 |
VB T. V. A. | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VC Groupe et associés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
VI Groupe et associés | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VP Divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 254.00 | 40 254.00 | | 40 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 385.00 | 147 310.00 | 3 075.00 | 150 385.00 |
VW T.V.A. | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 002.00 | 275 002.00 | | 275 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 262.00 | | | 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
ST Autres comptes | 46 837.00 | | | 46 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 242.00 | | | 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 504.00 | | | 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 768.00 | | | 23 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 301.00 | | | 87 301.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |