| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 416.00 | 3 483.00 | 13 933.00 | 17 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 820.00 | 48 047.00 | 5 773.00 | 53 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 197.00 | 14 274.00 | 923.00 | 15 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 019.00 | 89 177.00 | 31 842.00 | 121 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 013.00 | | 47 013.00 | 47 013.00 |
BN En cours de production de biens | 74 202.00 | | 74 202.00 | 74 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 478.00 | | 380 478.00 | 380 478.00 |
BZ Autres créances | 133 565.00 | | 133 565.00 | 133 565.00 |
CF Disponibilités | 394 125.00 | | 394 125.00 | 394 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 281.00 | | 39 281.00 | 39 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 664.00 | | 1 068 664.00 | 1 068 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 683.00 | 89 177.00 | 1 100 506.00 | 1 189 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
DG Autres réserves | 67 434.00 | 61 187.00 | | 67 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 463.00 | 6 247.00 | | -240 463.00 |
DL TOTAL (I) | 37 832.00 | 278 295.00 | | 37 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 830.00 | 43 137.00 | | 39 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 830.00 | 43 137.00 | | 39 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 781.00 | 951.00 | | 17 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 505.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 445.00 | 578 964.00 | | 363 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 628.00 | 198 258.00 | | 126 628.00 |
EA Autres dettes | 507 742.00 | 716 590.00 | | 507 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 355.00 | 12 034.00 | | 4 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 844.00 | 1 515 194.00 | | 1 022 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 506.00 | 1 836 626.00 | | 1 100 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 844.00 | 1 515 194.00 | | 1 022 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 157 746.00 | | 1 157 746.00 | 1 157 746.00 |
FG Production vendue services | 641 665.00 | | 641 665.00 | 641 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 411.00 | | 1 799 411.00 | 1 799 411.00 |
FM Production stockée | | | -82 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 155.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 276.00 | 160.00 | | 61 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 276.00 | 200.00 | | 61 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 276.00 | 5 955.00 | | -61 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 505.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 525.00 | 2 450 669.00 | | 1 720 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 987.00 | 2 444 422.00 | | 1 960 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 463.00 | 6 247.00 | | -240 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 019.00 | | 17 416.00 | 121 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 416.00 | | 121 019.00 | 17 416.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 416.00 | | 40 789.00 | 17 416.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 789.00 | | 17 416.00 | 40 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 017.00 | | | 69 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 093.00 | 11 084.00 | | 78 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 373.00 | 3 483.00 | | 23 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 720.00 | 7 601.00 | | 54 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 137.00 | | 3 306.00 | 43 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 137.00 | | 3 305.00 | 43 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 306.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 445.00 | 363 445.00 | | 363 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 885.00 | 67 885.00 | | 67 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 742.00 | 507 742.00 | | 507 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
UX Autres créances clients | 380 478.00 | 380 478.00 | | 380 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VB T. V. A. | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
VP Divers | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 946.00 | 115 946.00 | | 115 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 281.00 | 39 281.00 | | 39 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 537.00 | 564 537.00 | | 564 537.00 |
VW T.V.A. | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 952.00 | 1 019 952.00 | | 1 019 952.00 |