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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 555.00 | 939.00 | 3 615.00 | 4 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 929.00 | 3 013.00 | 8 915.00 | 11 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 984.00 | 3 953.00 | 17 031.00 | 20 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 315.00 | 9 315.00 | 409 000.00 | 418 315.00 |
BZ Autres créances | 799 931.00 | | 799 931.00 | 799 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 735.00 | 9 315.00 | 1 216 419.00 | 1 225 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 719.00 | 13 269.00 | 1 233 450.00 | 1 246 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 101.00 | | | 57 101.00 |
DL TOTAL (I) | 182 969.00 | | | 182 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 610.00 | | | 207 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 239.00 | | | 522 239.00 |
EA Autres dettes | 309 605.00 | | | 309 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 481.00 | | | 1 050 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 450.00 | | | 1 233 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 481.00 | | | 1 050 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 394 461.00 | | 2 394 461.00 | 2 394 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 394 461.00 | | 2 394 461.00 | 2 394 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 414 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 648 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 315.00 | |
GE Autres charges | | | 38 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 372 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | | | -346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 204.00 | | | 2 430 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 103.00 | | | 2 373 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 101.00 | | | 57 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 440.00 | | -455.00 | 21 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 940.00 | | -455.00 | 16 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103.00 | 2 849.00 | | 1 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103.00 | 2 849.00 | | 1 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 747.00 | 9 315.00 | 3 747.00 | 3 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 747.00 | 9 315.00 | 3 747.00 | 3 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 747.00 | 9 315.00 | 3 747.00 | 3 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 315.00 | 3 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 610.00 | 207 610.00 | | 207 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 499.00 | 239 499.00 | | 239 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 119.00 | 173 119.00 | | 173 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 605.00 | 309 605.00 | | 309 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 413 819.00 | | | 413 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
VB T. V. A. | 32 891.00 | | | 32 891.00 |
VC Groupe et associés | 765 644.00 | | | 765 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VP Divers | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 235.00 | 1 230 235.00 | | 1 230 235.00 |
VW T.V.A. | 109 619.00 | 109 619.00 | | 109 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 481.00 | 1 050 481.00 | | 1 050 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 863.00 | | | 37 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 940.00 | | | 132 940.00 |
ST Autres comptes | 74 839.00 | | | 74 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 621.00 | | | 26 621.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 556.00 | | | 45 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 488 694.00 | | | 488 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 751.00 | | | 57 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 401.00 | | | 234 401.00 |