| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 247.00 | 38 715.00 | 42 532.00 | 81 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 797.00 | 38 715.00 | 44 082.00 | 82 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 589.00 | | 27 589.00 | 27 589.00 |
BZ Autres créances | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 108 363.00 | | 108 363.00 | 108 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 505.00 | | 139 505.00 | 139 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 302.00 | 38 715.00 | 183 587.00 | 222 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 522.00 | 18 851.00 | | 6 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 105.00 | -12 329.00 | | 37 105.00 |
DL TOTAL (I) | 49 127.00 | 12 022.00 | | 49 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 946.00 | 89 757.00 | | 72 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 142.00 | 29 217.00 | | 35 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 971.00 | 2 022.00 | | 3 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 792.00 | 10 937.00 | | 13 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 608.00 | 1 550.00 | | 8 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 460.00 | 133 484.00 | | 134 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 587.00 | 145 506.00 | | 183 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 142.00 | | | 35 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 213.00 | |
FD Production vendue biens | | | 149 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 178 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 430.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 986.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 346.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 724.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 076.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 927.00 | 117 247.00 | | 202 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 009.00 | 129 575.00 | | 161 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 918.00 | -12 328.00 | | 41 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 706.00 | | 2 091.00 | 80 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 706.00 | | 541.00 | 80 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 285.00 | 16 430.00 | | 22 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 285.00 | 16 430.00 | | 22 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 946.00 | 19 976.00 | 52 970.00 | 72 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
VI Groupe et associés | 35 114.00 | 35 114.00 | | 35 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 143.00 | 31 143.00 | | 31 143.00 |
VW T.V.A. | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 460.00 | 81 490.00 | 52 970.00 | 134 460.00 |