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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 970.00 | 9 583.00 | 15 386.00 | 24 970.00 |
BZ Autres créances | 180 736.00 | | 180 736.00 | 180 736.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 920.00 | 9 583.00 | 199 336.00 | 208 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 397.00 | 16 060.00 | 199 336.00 | 215 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 901.00 | 6 298.00 | | 73 901.00 |
DL TOTAL (I) | 74 901.00 | 7 298.00 | | 74 901.00 |
DP Provisions pour risques | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 475.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 010.00 | 15 260.00 | | 21 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 161.00 | 5 637.00 | | 4 161.00 |
EA Autres dettes | 43 262.00 | 50 590.00 | | 43 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 434.00 | 73 963.00 | | 68 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 336.00 | 137 262.00 | | 199 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 744.00 | 43 484.00 | | 81 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 842.00 | 37 185.00 | | 7 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 901.00 | 6 298.00 | | 73 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 477.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
6T Sur comptes clients | 85 151.00 | | 75 568.00 | 85 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 628.00 | | 75 568.00 | 91 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 628.00 | | 75 568.00 | 147 628.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 262.00 | 43 262.00 | | 43 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
UX Autres créances clients | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
VB T. V. A. | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VC Groupe et associés | 177 775.00 | 177 775.00 | | 177 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 183.00 | 212 183.00 | | 212 183.00 |
VW T.V.A. | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 434.00 | 68 434.00 | | 68 434.00 |