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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 269.00 | 151.00 | 3 118.00 | 3 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 420.00 | 151.00 | 4 269.00 | 4 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 256.00 | 4 114.00 | 863 142.00 | 867 256.00 |
BZ Autres créances | 1 117 008.00 | | 1 117 008.00 | 1 117 008.00 |
CF Disponibilités | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 253.00 | 4 114.00 | 1 990 139.00 | 1 994 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 674.00 | 4 265.00 | 1 994 408.00 | 1 998 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 340.00 | | | -7 340.00 |
DL TOTAL (I) | 118 394.00 | | | 118 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 718.00 | | | 443 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 985.00 | | | 776 985.00 |
EA Autres dettes | 646 496.00 | | | 646 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 014.00 | | | 1 876 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 408.00 | | | 1 994 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 876 014.00 | | | 1 876 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 661 131.00 | | 3 661 131.00 | 3 661 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 661 131.00 | | 3 661 131.00 | 3 661 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 671 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 483 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 984.00 | |
GE Autres charges | | | 43 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 698 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 691 585.00 | | | 3 691 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 698 925.00 | | | 3 698 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 340.00 | | | -7 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 872.00 | | -1 451.00 | 5 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 872.00 | | -1 451.00 | 5 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19.00 | 132.00 | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19.00 | 132.00 | | 19.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 435.00 | 6 984.00 | 4 305.00 | 1 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 435.00 | 6 984.00 | 4 305.00 | 1 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 435.00 | 6 984.00 | 4 305.00 | 1 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 984.00 | 4 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 718.00 | 443 718.00 | | 443 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 166.00 | 261 166.00 | | 261 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 255.00 | 310 255.00 | | 310 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 496.00 | 646 496.00 | | 646 496.00 |
UX Autres créances clients | 863 812.00 | | | 863 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VB T. V. A. | 81 420.00 | | | 81 420.00 |
VC Groupe et associés | 1 022 265.00 | | | 1 022 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VP Divers | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 987 894.00 | 1 987 894.00 | | 1 987 894.00 |
VW T.V.A. | 205 563.00 | 205 563.00 | | 205 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 014.00 | 1 876 014.00 | | 1 876 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 470.00 | | | 60 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 211 846.00 | | | 211 846.00 |
ST Autres comptes | 184 802.00 | | | 184 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 461.00 | | | 79 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 756 073.00 | | | 756 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 457.00 | | | 128 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 693.00 | | | 418 693.00 |