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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 633.00 | 1 778.00 | 21 854.00 | 23 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 538.00 | 2 107.00 | 16 431.00 | 18 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 171.00 | 3 885.00 | 41 286.00 | 45 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 849.00 | | 582 849.00 | 582 849.00 |
BZ Autres créances | 486 481.00 | | 486 481.00 | 486 481.00 |
CF Disponibilités | 43 748.00 | | 43 748.00 | 43 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 908.00 | | 1 117 908.00 | 1 117 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 080.00 | 3 885.00 | 1 159 195.00 | 1 163 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
DL TOTAL (I) | 129 169.00 | | | 129 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 937.00 | | | 211 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 467.00 | | | 423 467.00 |
EA Autres dettes | 389 892.00 | | | 389 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 025.00 | | | 1 030 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 195.00 | | | 1 159 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 025.00 | | | 1 030 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 035 126.00 | | 2 035 126.00 | 2 035 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 126.00 | | 2 035 126.00 | 2 035 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 092 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 534.00 | |
GE Autres charges | | | 60 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 876.00 | | | 26 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 287.00 | | | 2 102 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 093.00 | | | 2 098 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 775.00 | | 32 396.00 | 12 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 775.00 | | 32 396.00 | 9 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84.00 | 3 800.00 | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84.00 | 3 800.00 | | 84.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 810.00 | 25 534.00 | 29 344.00 | 3 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 810.00 | 25 534.00 | 29 344.00 | 3 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 810.00 | 25 534.00 | 29 344.00 | 3 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 534.00 | 29 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 937.00 | 211 937.00 | | 211 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 432.00 | 133 432.00 | | 133 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 336.00 | 165 336.00 | | 165 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 892.00 | 389 892.00 | | 389 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 582 849.00 | | | 582 849.00 |
VB T. V. A. | 34 531.00 | | | 34 531.00 |
VC Groupe et associés | 438 820.00 | | | 438 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VP Divers | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 410.00 | 1 075 410.00 | | 1 075 410.00 |
VW T.V.A. | 124 699.00 | 124 699.00 | | 124 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 025.00 | 1 030 025.00 | | 1 030 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 656.00 | | | 30 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 443.00 | | | 121 443.00 |
ST Autres comptes | 129 537.00 | | | 129 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 458.00 | | | 37 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 171.00 | | | 406 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 179.00 | | | 50 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 331.00 | | | 277 331.00 |