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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 054.00 | 32 016.00 | 50 039.00 | 82 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 054.00 | 32 016.00 | 80 039.00 | 112 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
072 Créances – Autres | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
084 Disponibilités | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
110 Total général Actif | 127 854.00 | 32 016.00 | 95 838.00 | 127 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 252.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 219.00 | | | 115 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |