| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 887.00 | 367.00 | 4 520.00 | 4 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 329.00 | 2 800.00 | 11 528.00 | 14 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 217.00 | 3 168.00 | 16 049.00 | 19 217.00 |
BZ Autres créances | 130 898.00 | | 130 898.00 | 130 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 898.00 | | 130 898.00 | 130 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 115.00 | 3 168.00 | 146 947.00 | 150 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
DL TOTAL (I) | 123 726.00 | | | 123 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 947.00 | | | 146 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 826.00 | |
GE Autres charges | | | 6 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 413.00 | | | 23 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 893.00 | | | 46 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 166.00 | | | 43 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341.00 | 2 826.00 | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341.00 | 2 826.00 | | 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | | | 112.00 |
VB T. V. A. | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
VC Groupe et associés | 112 052.00 | | | 112 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 898.00 | 130 898.00 | | 130 898.00 |
VW T.V.A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 554.00 | | | 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
ST Autres comptes | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84.00 | | | 84.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 430.00 | | | 68 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 566.00 | | | 14 566.00 |