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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 010.00 | 1 275.00 | 735.00 | 2 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 010.00 | 1 275.00 | 735.00 | 2 010.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
072 Créances – Autres | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
084 Disponibilités | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
110 Total général Actif | 20 238.00 | 1 275.00 | 18 963.00 | 20 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 11.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 754.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 010.00 | 1 518.00 | 492.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 010.00 | 1 518.00 | 492.00 | 2 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
BZ Autres créances | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
CF Disponibilités | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 552.00 | | 16 552.00 | 16 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 562.00 | 1 518.00 | 17 044.00 | 18 562.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 279.00 | | | 76 279.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 279.00 | | | 76 279.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20.00 | | | 20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36.00 | | | 36.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -425.00 | | | -425.00 |
242 Autres charges externes. | 40 833.00 | | | 40 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 720.00 | | | 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 720.00 | | | 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
252 Charges sociales | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 420.00 | | | 420.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 409.00 | | | 67 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
280 Produits financiers | 95.00 | | | 95.00 |
294 Charges financières | 145.00 | | | 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | | | 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 18 732.00 | 9 912.00 | | 18 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 156.00 | 8 820.00 | | -28 156.00 |
DL TOTAL (I) | -9 204.00 | 18 952.00 | | -9 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 248.00 | 11.00 | | 26 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 044.00 | 18 963.00 | | 17 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 614.00 | | | 614.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 140.00 | | | 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 754.00 | | | 754.00 |
FG Production vendue services | 64 608.00 | | 64 608.00 | 64 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 608.00 | | 64 608.00 | 64 608.00 |
FQ Autres produits | | | 1 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 518.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | 145.00 | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | 145.00 | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638.00 | -145.00 | | -638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 736.00 | 76 374.00 | | 65 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 892.00 | 67 554.00 | | 93 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 156.00 | 8 820.00 | | -28 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 677.00 | | | 6 677.00 |