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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 83 252.00 | 15 332.00 | 67 919.00 | 83 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 566 638.00 | 15 332.00 | 20 551 305.00 | 20 566 638.00 |
BZ Autres créances | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CF Disponibilités | 4 167 981.00 | | 4 167 981.00 | 4 167 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 168 321.00 | | 4 168 321.00 | 4 168 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 734 959.00 | 15 332.00 | 24 719 627.00 | 24 734 959.00 |
CU Autres participations | 20 483 386.00 | | 20 483 386.00 | 20 483 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 70 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 190 642.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 650 113.00 | 1 913 895.00 | | 3 650 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 310 277.00 | 4 753 507.00 | | 8 310 277.00 |
DL TOTAL (I) | 12 030 391.00 | 7 938 045.00 | | 12 030 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 676 571.00 | 14 898 608.00 | | 12 676 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922.00 | | | 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 742.00 | 31 882.00 | | 11 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 553.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 689 236.00 | 14 938 043.00 | | 12 689 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 719 627.00 | 22 876 088.00 | | 24 719 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 146 761.00 | 2 271 301.00 | | 2 146 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 475 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 475 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 413 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 306 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 569.00 | 2 681.00 | | 3 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 569.00 | 2 681.00 | | 3 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 983.00 | -2 681.00 | | 3 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 482 553.00 | 4 900 903.00 | | 8 482 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 275.00 | 147 396.00 | | 172 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 310 277.00 | 4 753 507.00 | | 8 310 277.00 |